Раздел «Группы компаний»
Раздел «Группы компаний» в комплексе модулей «Финансы» предназначен для объединения компаний в группы и работы с организациями, входящими в эти группы. Раздел позволяет вести учет всех организаций содержащихся в одной группе, а также отобразить в графическом виде актуальную финансовую информацию.
Реестр записей раздела «Группы компаний» может быть открыт в следующих представлениях:
- Список
— группы компаний отображаются в виде списка записей. Подробнее: Реестр записей; - Итоги
— в представлении можно настроить аналитику по записям раздела «Группы компаний». Подробнее: Дашборды и аналитика.
Создание группы компаний
В BPMSoft существует несколько способов создания новой группы компаний:
- Вручную в разделе «Группы компаний»;
- Автоматическое создание с помощью импорта данных из файла Excel.
Создание в разделе «Группы компаний»
Для создания группы компаний выполните следующие шаги:
- Откройте раздел «Группы компаний».
- На панели управления разделом нажмите кнопку «Добавить».
Рисунок 1 — Добавление группы компаний в разделе
- На открывшейся странице заполните обязательные поля: «Название», «Управляющая компания», «Ответственный».
Рисунок 2 — Страница создания группы компаний
- Нажмите кнопку «Сохранить».
В результате созданная группа компаний будет отображена в реестре раздела «Группы компаний».
Создание с помощью импорта данных
С помощью импорта данных вы можете произвести массовое или единичное добавление групп компаний из заранее подготовленных таблиц Excel. Подробнее: Импорт данных
Действия раздела «Группы компаний»
В разделе «Группы компаний» представлен набор стандартных действий BPMSoft. Подробнее: Обзор интерфейса BPMSoft
Рисунок 3 — Действия раздела «Группы компаний»
Страница группы компаний
Страница группы компаний состоит из следующих логических блоков:
- Панель инструментов.
- Профиль записи.
- Вкладки страницы.
Рисунок 4 — Страница группы компаний
1 — Панель инструментов
Панель инструментов является базовой частью всех страниц разделов в BPMSoft. Подробнее: Страница записи
Меню «Действия» содержит стандартные команды для работы с записью. Подробнее: Панель инструментов страницы записи
2 — Профиль записи
В профиле записи отображена основная информация о группе компании.
Рисунок 5 — Профиль записи раздела «Группы компаний»
Таблица 1 — Поля записи раздела «Группы компаний»
| Название | Описание |
|---|---|
| Название | В поле указывается название группы компаний |
| Управляющая компания |
В поле указывается управляющая компания, которая управляет группой компаний. При создании новой группы компании в поле доступны записи раздела «Юр. лица», указанное значение автоматически добавляется на деталь «Компании в группе». При изменении значения в уже существующей записи — в поле для выбора доступны значения детали «Компании в группе» |
| Ответственный | В поле указывается ответственный за группу компаний |
| Примечание | В поле указываются дополнительные примечания по группе компаний |
3 — Вкладки страницы
Вкладка «Финансы»
На вкладке «Финансы» отображены следующие элементы:
Деталь «Лимиты»
На детали «Лимиты» отображаются все связанные с текущей группой компаний лимиты. При добавлении новой записи на деталь, созданный лимит будет автоматический связан с текущей группой компаний. Подробнее: Раздел «Лимиты»
Рисунок 6 — Деталь «Лимиты»
Деталь «Финансовые показатели»
Деталь «Финансовые показатели» содержит информация о финансовых показателях каждой из компаний в группе. При добавлении новой компании в группу ее финансовые показатели автоматически добавятся на деталь «Финансовые показатели». Подробнее: Раздел «Финансовые показатели»
Рисунок 7 — Деталь «Финансовые показатели»
Таблица 2 — Деталь «Финансовые показатели»
| Название | Описание |
|---|---|
| Название | В поле указывается название юр. лица |
| DEBT/EBITDA | В поле указывается значение коэффициента DEBT/EBITDA |
| Margin, % | В поле указывается значение показателя Margin в процентах |
| СК доля, % | В поле указывается значение доли СК в процентах |
| Чистая прибыль (убыток) | В поле указывается значение чистой прибыли |
| Валовая прибыль | В поле указывается значение валовой прибыли |
| Доход от реализации | В поле указывается доход значение дохода от реализации |
Вкладка «Состав группы»
На вкладке «Состав группы» отображается деталь «Компании в группе».
Деталь «Компании в группе»
На детали «Компании в группе» отображаются все компании, относящиеся к текущей группе.
При добавлении юр. лица на деталь выполняется проверка на превышение лимита, установленного для текущей группы компаний. Сумма действующих лимитов юр. лиц, которые содержатся в группе, и нового юр. лица не должна превышать установленного лимита для группы. В противном случае запись на деталь добавить невозможно.
Рисунок 8 — Деталь «Компании в группе»
Таблица 3 — Деталь «Компании в группе»
| Название | Описание |
|---|---|
| Название | В поле отображается название компании |
| Организационно-правовая форма | В поле отображается организационно-правовая форма: «ООО», «ОАО», «ПАО», «ИП» |
| Основной контакт | В поле отображается основной контакт компании |
| Лимит | В поле отображается лимит компании |
Примечание. Для того чтобы удалить запись группы компаний, необходимо предварительно удалить все компании, входящие в эту группу, на детали «Компании в группе».
Добавление записей на деталь «Компании в группе»
Чтобы добавить записи, выполните следующие шаги:
- Нажмите на кнопку
на детали «Компании в группе». - В открывшемся окне выберите одну или несколько записей.
Рисунок 9 — Добавление записей на деталь «Компании в группе»
- Нажмите кнопку «Выбрать».
Вкладка «Контакты»
На вкладке «Контакты» отображены следующие элементы:
Деталь «Бенефициары»
На детали «Бенефициары» отображаются все физ. лица, которые получают прибыль от группы компаний.
Рисунок 10 — Деталь «Бенефициары»
Таблица 4 — Деталь «Бенефициары»
| Название | Описание |
|---|---|
| Бенефициар | В поле указывается запись из раздела «Физ. лица» |
| Доля участия, % | В поле указывает процент участия физ. лица в группе компаний |
| Комментарий | В поле указывается дополнительная информация о бенефициаре |
Деталь «Контактные лица»
На детали «Контактные лица» отображаются все физ. лица, которые относятся к группе компаний.
Рисунок 11 — Деталь «Контактные лица»
Таблица 5 — Деталь «Контактные лица»
| Название | Описание |
|---|---|
| Физ. лицо | В поле указывает контакт из раздела «Физ. лица» |
| Роль | В поле указывается роль физ. лица в группе компаний: «Исполнитель», «ЛВР», «ЛГР», «ЛПР», «Руководитель» |
| Лояльность | В поле указывается лояльность контакта к компании: «1 – Заинтересован», «-1 – Не заинтересован», «-2 – Негативная», «2 – Поддерживает» «-3 – Антагонист», «3 – Увлеченный сторонник» |
| Степень влияния | В поле указывается степень влияния контакта на деловые вопросы: «Высокая», «Низкая», «Средняя» |
Деталь «Команда по работе с управляющей компанией»
На детали «Команда по работе с управляющей компанией» отображаются сотрудники финансовой организации, которые работают с текущей группой компаний.
Рисунок 12 — Деталь «Команда по работе с управляющей компанией»
Таблица 6 — Деталь «Команда по работе с управляющей компанией»
| Название | Описание |
|---|---|
| Компания | В поле указывается название компании |
| Сотрудник | В поле указывается контакт из раздела «Физ. лица» |
| Роль | В поле указывается роль контакта в группе компаний |
Вкладка «Файлы и примечания»
На вкладке «Файлы и примечания» отображены следующие элементы:
Деталь «Файлы и ссылки»
На деталь «Файлы и ссылки» загружаются файлы и документов групп компаний, а также прикрепляются внешние ссылки групп компаний. Подробнее: Файлы и примечания
Рисунок 13 — Деталь «Файлы и ссылки»
Деталь «Примечания»
На детали «Примечания» указывается любой текст, который будет отображаться только на странице текущей группы компаний. Подробнее: Файлы и примечания
Рисунок 14 — Деталь «Примечания»
Вкладка «Лента»
На вкладке «Лента» отображаются сообщения внутрикорпоративной социальной сети, связанные с текущей группой компаний. С помощью ленты пользователи могут переписываться между собой, комментировать и реагировать на сообщения. Подробнее: Лента
Рисунок 15 — Вкладка «Лента»
Рекомендуем изучить
Раздел «Финансовые показатели»
Раздел «Физ. лица»
Раздел «Юр. лица»