Раздел «Юр. лица»

Простой

Раздел «Юр. лица» в комплексе модулей «Финансы» предназначен для работы с организациями, которые являются контрагентами вашей компании. Раздел позволяет вести учет всех юридических лиц, включая их основные данные и историю взаимоотношений, а также в графическом виде просматривать актуальную финансовую информацию.

Раздел содержит базовую функциональность раздела «Контрагенты» и функциональность комплекса модулей «Финансы». Подробнее о создании записей в разделе, действиях раздела и базовой функциональности смотрите в статье Раздел «Контрагенты».

Страница юр. лица

В профиле юр. лица, помимо базового набора полей, доступно поле «Группа компаний». В поле указывается принадлежность юр. лица к группе компаний. Подробнее: Раздел «Группы компаний»

Рисунок 1 — Поле «Группа компаний»

Также помимо базового модуля «Контакт» на странице содержится модуль с основной информацией о юр. лице.

Рисунок 2 — Модуль с информацией о юр. лице

Таблица 1 — Поля модуля с информацией о юр. лице

Название	Описание
Тип	В поле указывается тип юр. лица: «Банк», «Клиент», «Конкурент», «Наша компания», «Наш банк», «Партнер», «Страховая компания»
Категория	В поле указывается категория юр. лица: «A», «B», «C», «D»
Филиал	В поле указывается филиал юр. лица из раздела «Юр. лица»
Ответственный	В поле указывается ответственный за юр. лицо

Вкладки страницы

Страница юр. лица содержит следующие вкладки, на которых отображена вся необходимая информация:

Вкладка «Актуально» (доступно в разделе «Юр. лица»);
Вкладка «Продукты» (доступно в разделе «Юр. лица»);
Вкладка «Сводная» (доступно в разделе «Юр. лица»);
Вкладка «Финансовая информация» (доступно в разделе «Юр. лица»);
Вкладка «Основная информация»;
Вкладка «Контакты и структура»;
Вкладка «Взаимосвязи»;
Вкладка «Хронология»;
Вкладка «История»;
Вкладка «Файлы и примечания»;
Вкладка «Лента».

Вкладка «Актуально»

На вкладке «Актуально» отображены следующие элементы:

Деталь «Ковенанты»

На детали «Ковенанты» отображаются все связанные с текущим юр. лицом ковенанты. При добавлении новой записи на деталь созданный ковенант будет автоматически связан с текущим юр. лицом. Подробнее: Раздел «Ковенанты»

Рисунок 3 — Деталь «Ковенанты»

Деталь «Просроченные платежи»

Деталь предназначена для отображения информации о просроченных платежах юр. лица. По умолчанию деталь не наполняется автоматически. Вы можете использовать ее при реализации интеграции с автоматизированной банковской системой.

Рисунок 4 — Деталь «Просроченные платежи»

Таблица 2 — Поля детали «Просроченные платежи»

Название	Описание
Договор	В поле выбирается договор с юр. лицом, в рамках которого просрочен платеж
Дата	В поле указывается дата платежа
Сумма	В поле указывается сумма платежа
Основной долг	В поле указывается сумма основного долга
Процент	В поле указывается процент по кредиту

Деталь «Лиды»

На детали «Лиды» отображаются все связанные с текущим юр. лицом лиды. При добавлении новой записи на деталь созданный лид будет автоматически связан с текущим юр. лицом. Подробнее: Раздел «Лиды»

Рисунок 5 — Деталь «Лиды»

Вкладка «Продукты»

На вкладке «Продукты» отображены следующие элементы:

Деталь «Кредиты»

На детали «Кредиты» отображаются все связанные с текущим юр. лицом заявки на кредитование. Подробнее: Корпоративное кредитование

Рисунок 6 — Деталь «Кредиты»

Деталь «Счета»

На детали «Счета» отображаются все связанные с текущим юр. лицом счета. При добавлении новой записи на деталь созданный счет будет автоматически связан с текущим юр. лицом. Подробнее: Раздел «Счета»

Рисунок 7 — Деталь «Счета»

Деталь «Карты»

На детали «Карты» отображаются все связанные с текущим юр. лицом карты. При добавлении новой записи на деталь созданная карта будет автоматически связана с текущим юр. лицом. Подробнее: Раздел «Карты»

Рисунок 8 — Деталь «Карты»

Деталь «Договоры»

На детали «Договоры» отображаются все связанные с текущим юр. лицом договоры. Договоры создаются автоматически в процессе кредитования, но также могут быть созданы вручную. При добавлении новой записи на деталь созданный договор будет автоматически связан с текущим юр. лицом. Подробнее: Раздел «Договоры»

Рисунок 9 — Деталь «Договоры»

Вкладка «Сводная»

На вкладке отображены в графическом виде следующие данные:

Гистограмма «Активы» — соотношение активов за текущий и предыдущий периоды с группировкой по показателю;
Гистограмма «Пассивы» — соотношение пассивов за текущий и предыдущий периоды с группировкой по показателю;
Показатель «DEBT/EBITDA»;
Показатель «Margin, %»;
Показатель «СК доля, %»;
Показатель «Чистая прибыль (убыток)»;
Показатель «Валовая прибыль»;
Показатель «Доход от реализации».

Дашборды формируются на основании данных, указанных на вкладке «Финансовая информация».

Рисунок 10 — Вкладка «Сводная»

Вкладка «Финансовая информация»

На вкладке «Финансовая информация» отображены следующие элементы:

Группа полей вкладки «Финансовая информация»

В группе полей вкладки «Финансовая информация» содержатся основные финансовые показатели юр. лица.

Рисунок 11 — Группа полей вкладки «Финансовая информация»

Таблица 3 — Группа полей вкладки «Финансовая информация»

Название	Описание
DEBT/EBITDA	В поле указывается значение коэффициента DEBT/EBITDA
Margin, %	В поле указывается значение показателя Margin в процентах
СК доля, %	В поле указывается значение доли СК в процентах
Чистая прибыль (убыток)	В поле указывается значение чистой прибыли
Валовая прибыль	В поле указывается значение валовой прибыли
Доход от реализации	В поле указывается значение дохода от реализации

Деталь «Активы»

Деталь «Активы» содержит информацию о финансовых ресурсах юр. лица, которые могут быть конвертированы в денежные средства и использованы для получения прибыли или выполнения обязательств. Записи детали также отображаются на странице заявки, связанной с текущим юр. лицом.

Рисунок 12 — Деталь «Активы»

Таблица 4 — Поля детали «Активы»

Название	Описание
Показатель	В поле указывается значение показателя. Для выбора доступны значения: «Активы», «Долгосрочные активы» и «Краткосрочные активы»
Предыдущий период	В поле сумма активов за предыдущий период
Текущий период	В поле сумма активов за текущий период
Изменение	Значение в поле рассчитывается автоматически как разница суммы активов между периодами
Изменение, %	Значение в поле рассчитывается автоматически как разница суммы активов между периодами в процентах

Деталь «Пассивы»

Деталь «Пассивы» содержит информацию о финансовых обязательствах юр. лица перед другими лицами или организациями, которые необходимо погасить в будущем. Записи детали также отображаются на странице заявки, связанной с текущим юр. лицом.

Рисунок 13 — Деталь «Пассивы»

Таблица 5 — Поля детали «Пассивы»

Название	Описание
Показатель	В поле указывается значение показателя. Для выбора доступны значения: «Пассивы», «Долгосрочные пассивы» и «Краткосрочные пассивы»
Предыдущий период	В поле сумма пассивов за предыдущий период
Текущий период	В поле сумма пассивов за текущий период
Изменение	Значение в поле рассчитывается автоматически как разница суммы пассивов между периодами
Изменение, %	Значение в поле рассчитывается автоматически как разница суммы пассивов между периодами в процентах

Деталь «Лимиты»

На детали «Лимиты» отображаются все связанные с текущим юр. лицом лимиты. При добавлении новой записи на деталь созданный лимит будет автоматически связан с текущим юр. лицом. Подробнее: Раздел «Лимиты»

Рисунок 14 — Деталь «Лимиты»

Вкладка «Основная информация»

В группе полей «Общая информация», помимо базового набора полей, доступны следующие поля:

Налоговый номер;
Ликвидирован;
Нерезидент;
Внесен в черный список.

Рисунок 15 — Группа полей «Общая информация»

Таблица 6 — Поля раздела «Юр. лица» из группы полей «Общая информация»

Название	Описание
Налоговый номер	В поле указывается налоговый номер юр. лица
Ликвидирован	В поле устанавливается признак ликвидации юр. лица. При установке признака на странице отображается поле «Дата ликвидации», которое заполнено по умолчанию значением текущей даты
Нерезидент	В поле устанавливается признак о том, что юр. лицо является нерезидентом
Внесен в черный список	В поле устанавливается признак о внесении юр. лица в черный список. При установке признака на странице отображаются поля «Дата внесения», которое заполнено по умолчанию значением текущей даты, и «Причина внесения» для указания комментария

В группе полей «Категоризация», помимо базового набора полей, доступны следующие поля:

Форма собственности;
Организационно-правовая форма.

Рисунок 16 — Группа полей «Категоризация»

Таблица 7 — Поля раздела «Юр. лица» из группы полей «Категоризация»

Название	Описание
Форма собственности	В поле указывается форма собственности компании: «Государственная», «Смешанная» или «Частная»
Организационно-правовая форма	В поле выбирается организационно-правовая форма компании: «ООО», «ТОО», «Корпорация» и т. д.

Итоги раздела «Юр. лица»

Итоги раздела — это отдельная страница, содержащая панели итогов с дашбордами: графиками, показателями, списками и т. д. Подробнее: Виды итогов. Итоги используются для анализа данных по юр. лицам.

Страница итогов по юр. лицам содержит следующие панели итогов:

«Анализ юр. лиц». Подробнее: Итоги раздела «Контрагенты».
«Продукты по клиентам». На данной панели итогов отображены в графическом виде следующие данные:
- Диаграмма «Используемые продукты» — количество заявок по типам продуктов;
- Гистограмма «Продукты по юр. лицам» — количество юр. лиц, оставляющих заявки, сгруппированное по типам продуктов.
«Финансовые показатели клиентов». На данной панели итогов отображены в графическом виде следующие данные:
- Гистограмма «Активы» — соотношение активов по всем юр. лицам за текущий и предыдущий периоды с группировкой по показателю;
- Гистограмма «Пассивы» — соотношение пассивов по всем юр. лицам за текущий и предыдущий периоды с группировкой по показателю.
«Юр. лица». Подробнее: Итоги раздела «Контрагенты».

Также в итоги раздела возможно добавить новые панели итогов и дашборды. Подробнее: Дашборды и аналитика